为什么交易者总是容易错过行情突破?

前言:面对单边大行情,始终坚定跟随趋势的交易者已经盆满钵盘,而总是与大行情擦肩而过或提前出局后再也无法把握好时机的交易者只能独自懊恼。

后一种才是广大交易者面对行情突破时的真实写照:突破前怂,突破后怂,但最终“竹篮打水一场空”。他们通往胜利大道的道路上总是有一条心理防线。这篇文章探索了这种非常普遍的交易心理。

为何交易者总是容易错失行情突破?

投资大师杰西·利弗莫尔有一句名言:“华尔街没有什么新事物。任何发生在市场上的事情在过去都曾发生过,并且在将来也会再次发生。

股市趋势是固定的。市场在经过长时间的震荡之后,总会进入临界状态,然后迎来重大突破。只是商人凤毛麟角,能够真正及时赶上“突破”这趟快车。大部分交易者,总是错过。

图片|来源于网络

想一想,我们经常会遇到这样的情况:当行情接近最高点或最低点时,我们蠢蠢欲动,但总是不敢进场;当行情出现第一次突破时,我们匆忙进场,却发现不幸碰上了假突破或回调,带着懊恼或沮丧的心情快速逃离;而当行情出现第二次、第三次甚至 N次突破时,我们开始变得更加谨慎,因为假突破和回抽的阴影让我们心有余悸。最后只能眼巴巴的看着行情一路狂飙,美梦瞬间破灭。

除了假突破的消极影响外,还有另一个因素使我们承受巨大的心理压力。市场一旦突破关键点,特别是大周期的突破,其盘中走势将相当激烈,短短的15到5分钟就可以“横扫千军万马”。

快速而严厉的突破同样使我们感到恐惧。那些喜欢盯着短线交易的交易者更容易感到焦虑和恐惧。没有突破这些心理防线,在第一次错过进场机会后,交易者很容易变得越来越不敢“进场”。

怎样做到“面对突破不再怂”?

所以,交易者应该怎样解决这个大难题呢?毫无疑问,交易系统的建立是最基础和最关键的一步。

具有健全、稳定的交易体系,可显著减少交易的不确定性,提高操作成功率。交易者在系统框架的指导下会更轻松和平静。

 

为什么交易者总是容易错过行情突破?

为什么交易者总是容易错过行情突破?

然而,困难在于,建立这样一个体系需要很长的时间。对于这种“突围就怂”的心理症状,我们可以试着从以下几个方面入手:

1、识别假突破的两个诀窍

前面我们也提到,假突破很容易使交易者产生心理阴影。若能正确认识和充分利用假突破,这种恐惧感也能明显改善。

首先,深入理解假突破背后的含义;虚假突破通常是对冲基金等大玩家蓄意全部涌入市场制造的假象,他们常常吸引散户跟风进场后迅速拉出或反向做单,造成大批散户被套甚至亏钱破产。

观察日线收盘价是识别假突破的有效方法之一。如果日线收于阻力位或跌破支撑位,连续三天以上,同时收市指标信号也暗示突破成功,则行情突破的成功率较高。如果日线收盘没有站上关键价位,你在盘中看到的突破很可能是假突破。

另外一个有效的方法是进行历史测量。每一个市场或每一个交易品种的走势都有自己的规律,以上观察日线走势的方法都会因此产生漏洞。为提高识别的准确性,可对交易品种进行双盲测试。

双盲测试是指调出数据庞大的历史K线行情图,选取其中一部分,把这一部分接下来的行情进行掩盖;然后一步步往右移动,根据自己的策略或系统信号决定是否买入;通过这个方法记录某品种假突破的规律及突破的历史平均成功率。当然,我们也可以选择用计算机程序进行回测。

2、严格遵守资金管理制度

至于风控和资金管理的重要性,说一万遍也不过分。它是系统构建的一部分,值得再单独加以强调。

除传统的固定金额止损等方法外,我们还可以关注于特定交易品种的波动规律,并据此调整止损点。

通过风控措施,即使遇到假突破,我们的损失也不会太大。唯有严格按照自己的资金管理计划,才能做到不贪婪、不犹豫、不恐惧。

3、敢于承认错误,摒弃偏见

对冲基金大佬布鲁斯·柯夫纳(Bruce Kovner)曾经说过:你必须随时准备着犯错误;犯错误并不难。您必须尝试作出最好的判断;如果错了,接下来还要做最好的判断;如果再次错了,您仍然要做最好的判断,这一次很可能使您的资金翻一番。

这位大佬的话不无道理,毕竟人谁无过。在人性层面上,交易者都不愿意犯错或承认错误。一些交易者不注意趋势的规律和游戏规则,并且对市场抱有偏见。

这一自欺欺人和害怕犯错的心理导致了多次交易失败和帐户损失。但是如果他们能冷静地对待每一次失败的突破,并从中吸取教训,最终可能不会以惨败告终。

交易到最后就是心理之间的博弈,也是人性的一种体现,真正能做到心无旁骛的人基本没有,关于这一块你有没有好的方法,欢迎私信交流。

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